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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 226.00 | 374.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 414.00 | 18 475.00 | 29 939.00 | 48 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
110 Total général Actif | 64 357.00 | 18 475.00 | 45 881.00 | 64 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 990.00 | 80 705.00 | | 103 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 776.00 | | | 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 2 630.00 | | 1 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 385.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 345.00 | 95 722.00 | | 105 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 594.00 | 30 660.00 | | 35 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 29 044.00 | 24 527.00 | | 29 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 617.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 831.00 | 14 902.00 | | 32 831.00 |
252 Charges sociales | 12 795.00 | 6 449.00 | | 12 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 69.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 733.00 | 77 250.00 | | 109 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 389.00 | 18 473.00 | | -4 389.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 531.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 522.00 | 17 919.00 | | -4 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 933.00 | | | 8 933.00 |