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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 126.00 | 474.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 414.00 | 18 375.00 | 18 039.00 | 36 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
060 Stock marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
110 Total général Actif | 61 111.00 | 18 375.00 | 42 736.00 | 61 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 705.00 | 99 751.00 | | 80 705.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 423.00 | | | 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 630.00 | 3 027.00 | | 2 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 722.00 | 102 824.00 | | 95 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 660.00 | 34 697.00 | | 30 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -110.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 060.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 527.00 | 30 718.00 | | 24 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 960.00 | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 902.00 | 30 975.00 | | 14 902.00 |
252 Charges sociales | 6 449.00 | 10 943.00 | | 6 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | 263.00 | | 26.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 250.00 | 111 530.00 | | 77 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 473.00 | -8 706.00 | | 18 473.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 56.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 562.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 919.00 | -9 324.00 | | 17 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 165.00 | | | 8 165.00 |