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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 15 434.00 | 895.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 128.00 | 17 683.00 | 18 445.00 | 36 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
060 Stock marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
110 Total général Actif | 53 722.00 | 17 683.00 | 36 039.00 | 53 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 169.00 | 72 082.00 | | 81 169.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 641.00 | | | 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 883.00 | 3 405.00 | | 3 883.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 49.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 328.00 | 75 536.00 | | 85 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 509.00 | 26 568.00 | | 24 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -977.00 | | -90.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -1 258.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 228.00 | 24 873.00 | | 28 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 837.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 517.00 | 23 347.00 | | 24 517.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | 6 647.00 | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 1 274.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 248.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 539.00 | 81 559.00 | | 84 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 789.00 | -6 023.00 | | 789.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | 1 108.00 | | 537.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 113.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 9 493.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | -14 492.00 | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |