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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 16 066.00 | 263.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 143.00 | 18 315.00 | 17 828.00 | 36 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
110 Total général Actif | 55 766.00 | 18 315.00 | 37 451.00 | 55 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 322.00 | 81 169.00 | | 88 322.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 602.00 | | | 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 796.00 | 3 883.00 | | 3 796.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 276.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 166.00 | 85 328.00 | | 92 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 842.00 | 24 509.00 | | 29 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -90.00 | | -40.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -200.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 070.00 | 28 228.00 | | 28 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 775.00 | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 161.00 | 24 517.00 | | 23 161.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | 5 931.00 | | 7 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 640.00 | | 632.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 230.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 570.00 | 84 539.00 | | 90 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 596.00 | 789.00 | | 1 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 537.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 24.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 537.00 | 813.00 | | 1 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |