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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 19 973.00 | 714.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 888.00 | 19 973.00 | 12 714.00 | 32 888.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 865.00 | 202 251.00 | 121 613.00 | 323 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 103.00 | 11 021.00 | 1 881 082.00 | 1 892 103.00 |
BZ Autres créances | 2 240 987.00 | 1 016 526.00 | 1 224 460.00 | 2 240 987.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 569.00 | 1 229 799.00 | 3 370 770.00 | 4 600 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 257.00 | 1 249 773.00 | 3 383 484.00 | 4 633 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 000.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 884 238.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970.00 | 1 655 632.00 | | 238 970.00 |
DL TOTAL (I) | 251 429.00 | 2 552 151.00 | | 251 429.00 |
DP Provisions pour risques | 529 075.00 | 918 267.00 | | 529 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 869.00 | 44 191.00 | | 55 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 744.00 | 962 458.00 | | 584 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 8 288.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 648.00 | 557 331.00 | | 427 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 779.00 | 239 678.00 | | 184 779.00 |
EA Autres dettes | 1 699 950.00 | 3 404 003.00 | | 1 699 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 741.00 | 428 226.00 | | 229 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 310.00 | 4 637 527.00 | | 2 547 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 484.00 | 8 152 137.00 | | 3 383 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 552 634.00 | | 4 552 534.00 | 4 552 634.00 |
FG Production vendue services | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 235.00 | | 4 580 235.00 | 4 580 235.00 |
FM Production stockée | | | 15 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | 42 744.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 53 284.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 1 686.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 926.00 | 465 081.00 | | 121 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 918.00 | 9 429 112.00 | | 5 735 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 946.00 | 7 773 479.00 | | 5 496 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 970.00 | 1 655 632.00 | | 236 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 000.00 | 521 000.00 | 898 000.00 | 962 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676 000.00 | 388 000.00 | 46 000.00 | 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 000.00 | 590 000.00 | 108 000.00 | 828 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 000.00 | 1 110 000.00 | 1 086 000.00 | 1 790 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 000.00 | 1 086 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VC Groupe et associés | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 000.00 | 4 280 000.00 | 12 000.00 | 4 272 000.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 000.00 | 2 547 000.00 | | 2 547 000.00 |