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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 720.00 | 23 618.00 | 11 102.00 | 34 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720.00 | 23 618.00 | 23 102.00 | 46 720.00 |
BN En cours de production de biens | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 514.00 | 151 150.00 | 124 364.00 | 275 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 176.00 | 28 496.00 | 682 680.00 | 711 176.00 |
BZ Autres créances | 3 388 573.00 | 2 573 977.00 | 814 596.00 | 3 388 573.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 648.00 | 2 753 624.00 | 1 661 024.00 | 4 414 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 368.00 | 2 777 242.00 | 1 684 126.00 | 4 461 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -646 528.00 | -555 348.00 | | -646 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 214.00 | -91 180.00 | | -806 214.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 365.00 | -587 151.00 | | -1 393 365.00 |
DP Provisions pour risques | 454 303.00 | 831 544.00 | | 454 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 978.00 | 75 610.00 | | 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 281.00 | 907 154.00 | | 455 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 2 173.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 888.00 | 1 061 389.00 | | 1 335 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 1 290.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 049.00 | 365 718.00 | | 368 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 405.00 | 220 795.00 | | 142 405.00 |
EA Autres dettes | 770 370.00 | 1 167 677.00 | | 770 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 982.00 | 13 614.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 210.00 | 2 832 655.00 | | 2 622 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 126.00 | 3 152 657.00 | | 1 684 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 881 725.00 | 12 308.00 | 1 894 032.00 | 1 881 725.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 387.00 | 12 308.00 | 1 894 695.00 | 1 882 387.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 303.00 | |
GE Autres charges | | | 905 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -212.00 | -631.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 304.00 | 5 198 201.00 | | 3 149 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 518.00 | 5 289 380.00 | | 3 955 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 214.00 | -91 180.00 | | -806 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 119.00 | | 11 186.00 | 45 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 584.00 | | 46 720.00 | 9 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | | 34 720.00 | 9 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | | 11 186.00 | 33 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 313.00 | 2 304.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 2 304.00 | | 21 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 154.00 | 458 303.00 | 910 176.00 | 907 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 273.00 | 151 150.00 | 57 273.00 | 57 273.00 |
6T Sur comptes clients | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485 947.00 | 312 767.00 | 224 736.00 | 2 485 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571 716.00 | 463 917.00 | 282 009.00 | 2 571 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 870.00 | 922 220.00 | 1 192 185.00 | 3 478 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 220.00 | 1 192 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 049.00 | 368 049.00 | | 368 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 370.00 | 770 370.00 | | 770 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 176.00 | 711 176.00 | | 711 176.00 |
VB T. V. A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 888.00 | 1 335 888.00 | | 1 335 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334 448.00 | 3 334 448.00 | | 3 334 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 802.00 | 4 121 802.00 | | 4 121 802.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 861.00 | 2 621 861.00 | | 2 621 861.00 |