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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 21 313.00 | 2 221.00 | 23 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 119.00 | 21 313.00 | 23 805.00 | 45 119.00 |
BN En cours de production de biens | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 456.00 | 57 273.00 | 208 183.00 | 265 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 347.00 | 28 496.00 | 2 143 851.00 | 2 172 347.00 |
BZ Autres créances | 3 224 005.00 | 2 485 947.00 | 738 058.00 | 3 224 005.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 568.00 | 2 571 716.00 | 3 128 852.00 | 5 700 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 687.00 | 2 593 030.00 | 3 152 657.00 | 5 745 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -555 348.00 | -185 144.00 | | -555 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 180.00 | -407 204.00 | | -91 180.00 |
DL TOTAL (I) | -587 151.00 | -532 972.00 | | -587 151.00 |
DP Provisions pour risques | 831 544.00 | 405 002.00 | | 831 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 610.00 | 104 610.00 | | 75 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 154.00 | 509 612.00 | | 907 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 389.00 | 462 262.00 | | 1 061 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 28 353.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 718.00 | 398 221.00 | | 365 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 795.00 | 203 753.00 | | 220 795.00 |
EA Autres dettes | 1 167 677.00 | 986 756.00 | | 1 167 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 614.00 | 76 743.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 655.00 | 2 156 086.00 | | 2 832 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 657.00 | 2 132 726.00 | | 3 152 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 324 207.00 | 7 487.00 | 4 331 694.00 | 4 324 207.00 |
FG Production vendue services | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 960.00 | 7 487.00 | 4 384 448.00 | 4 376 960.00 |
FM Production stockée | | | 126 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | -322.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 201.00 | 2 902 727.00 | | 5 198 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 380.00 | 3 309 931.00 | | 5 289 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 180.00 | -407 204.00 | | -91 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 534.00 | | 9 584.00 | 35 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | 9 584.00 | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 608.00 | 705.00 | | 20 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 608.00 | 705.00 | | 20 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 612.00 | 839 544.00 | 405 002.00 | 472 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 247.00 | 57 273.00 | 42 247.00 | 42 247.00 |
6T Sur comptes clients | 17 053.00 | 14 687.00 | 3 244.00 | 17 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 056 494.00 | 632 520.00 | 203 067.00 | 2 056 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 795.00 | 704 480.00 | 248 558.00 | 2 115 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 406.00 | 1 544 024.00 | 653 560.00 | 2 588 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544 024.00 | 653 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 718.00 | 365 718.00 | | 365 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 677.00 | 1 167 677.00 | | 1 167 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 347.00 | 2 172 347.00 | | 2 172 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 389.00 | 1 061 389.00 | | 1 061 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180 288.00 | 3 180 288.00 | | 3 180 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 730.00 | 5 397 730.00 | 12 000.00 | 5 409 730.00 |
VW T.V.A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 365.00 | 2 831 365.00 | | 2 831 365.00 |