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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 20 263.00 | 425.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 688.00 | 20 263.00 | 12 425.00 | 32 688.00 |
BN En cours de production de biens | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 705.00 | 94 808.00 | 86 898.00 | 181 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 609.00 | 88 627.00 | 1 142 981.00 | 1 231 609.00 |
BZ Autres créances | 2 320 971.00 | 1 609 725.00 | 711 245.00 | 2 320 971.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 134.00 | 1 793 159.00 | 2 037 974.00 | 3 831 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 822.00 | 1 813 423.00 | 2 050 399.00 | 3 863 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 398 855.00 | 239 021.00 | | 398 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 886.00 | 159 833.00 | | -601 886.00 |
DL TOTAL (I) | -190 623.00 | 411 263.00 | | -190 623.00 |
DP Provisions pour risques | 348 504.00 | 433 038.00 | | 348 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 610.00 | 69 070.00 | | 68 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 114.00 | 502 108.00 | | 417 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 630.00 | 7 655.00 | | 13 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 288.00 | 265 744.00 | | 343 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 807.00 | 236 338.00 | | 219 807.00 |
EA Autres dettes | 1 178 560.00 | 1 837 133.00 | | 1 178 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 400.00 | 110 532.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 909.00 | 2 457 404.00 | | 1 823 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 399.00 | 3 370 775.00 | | 2 050 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 957.00 | 10 749.00 | 2 543 706.00 | 2 532 957.00 |
FG Production vendue services | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 270.00 | 10 749.00 | 2 656 019.00 | 2 645 270.00 |
FM Production stockée | | | -105 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | 81 779.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 121.00 | 5 539 677.00 | | 3 281 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 007.00 | 5 379 844.00 | | 3 883 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 886.00 | 159 833.00 | | -601 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | 330.00 | 415.00 | 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208.00 | 95.00 | 208.00 | 208.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | | | 89.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 313.00 | 56.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 407.00 | 264.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 737.00 | 678.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602.00 | 3 590.00 | 12.00 | 3 602.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |