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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 20 407.00 | 280.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 688.00 | 20 407.00 | 12 280.00 | 32 688.00 |
BN En cours de production de biens | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 156.00 | 66 713.00 | 112 442.00 | 179 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 704.00 | 89 079.00 | 1 204 625.00 | 1 293 704.00 |
BZ Autres créances | 2 579 542.00 | 1 805 544.00 | 773 998.00 | 2 579 542.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 515.00 | 1 961 337.00 | 2 181 178.00 | 4 142 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 204.00 | 1 981 745.00 | 2 193 458.00 | 4 175 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 11 280.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | | 398 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 144.00 | -601 886.00 | | -185 144.00 |
DL TOTAL (I) | -125 767.00 | -190 623.00 | | -125 767.00 |
DP Provisions pour risques | 403 728.00 | 348 504.00 | | 403 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 610.00 | 68 610.00 | | 98 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 338.00 | 417 114.00 | | 502 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520.00 | 13 630.00 | | 7 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | 222.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 920.00 | 343 288.00 | | 378 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 906.00 | 219 807.00 | | 221 906.00 |
EA Autres dettes | 1 134 444.00 | 1 178 560.00 | | 1 134 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 384.00 | 68 400.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 887.00 | 1 823 909.00 | | 1 816 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 458.00 | 2 050 399.00 | | 2 193 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 118 149.00 | 16 700.00 | 3 134 849.00 | 3 118 149.00 |
FG Production vendue services | 71 493.00 | 2 337.00 | 73 830.00 | 71 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 643.00 | 19 037.00 | 3 208 680.00 | 3 189 643.00 |
FM Production stockée | | | 5 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | -411.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 738.00 | 3 281 121.00 | | 3 736 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 882.00 | 3 883 007.00 | | 3 921 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 144.00 | -601 886.00 | | -185 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67.00 | 33.00 | 2.00 | 67.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 350.00 | 404.00 | 350.00 | 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417.00 | 437.00 | 352.00 | 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95.00 | 67.00 | 95.00 | 95.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 247.00 | 51.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | 314.00 | 146.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 751.00 | 498.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924.00 | 3 912.00 | 12.00 | 3 924.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |