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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 090.00 | | 861 090.00 | 861 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 27 201.00 | 726.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 486.00 | 41 266.00 | 5 577 220.00 | 5 618 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
BZ Autres créances | 2 584 554.00 | | 2 584 554.00 | 2 584 554.00 |
CF Disponibilités | 813 936.00 | | 813 936.00 | 813 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 369.00 | | 3 670 369.00 | 3 670 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 856.00 | 41 266.00 | 9 247 590.00 | 9 288 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 548 968.00 | | | 2 548 968.00 |
CU Autres participations | 4 714 711.00 | | 4 714 711.00 | 4 714 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 909.00 | | | 1 355 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
DH Report à nouveau | 4 086 255.00 | | | 4 086 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 627.00 | | | 886 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 382.00 | | | 6 464 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 533.00 | | | 268 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 207.00 | | | 2 783 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 590.00 | | | 9 247 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 006.00 | | | 1 458 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 379.00 | | | 571 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 627.00 | | | 886 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 229.00 | | 7.00 | 5 634 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 5 618 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 39 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 990.00 | | | 863 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 395.00 | | 7.00 | 4 715 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 466.00 | 549.00 | 15 750.00 | 56 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 566.00 | 549.00 | 15 750.00 | 53 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 548 968.00 | | | 2 548 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 23 815.00 | 1 038 369.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 533.00 | | 268 533.00 | 268 533.00 |
VP Divers | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 124.00 | 307 464.00 | 2 549 660.00 | 2 857 124.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 207.00 | 238 489.00 | 1 306 903.00 | 2 783 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |