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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 091.00 | | 861 091.00 | 861 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 11 814.00 | 1 717.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 056.00 | 42 643.00 | 5 577 414.00 | 5 620 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 263.00 | | 251 263.00 | 251 263.00 |
BZ Autres créances | 1 978 654.00 | | 1 978 654.00 | 1 978 654.00 |
CF Disponibilités | 1 046 021.00 | | 1 046 021.00 | 1 046 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 938.00 | | 3 275 938.00 | 3 275 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 995.00 | 42 643.00 | 8 853 352.00 | 8 895 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 714 406.00 | | 4 714 406.00 | 4 714 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 909.00 | 1 355 909.00 | | 1 355 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
DH Report à nouveau | 5 014 216.00 | 5 084 724.00 | | 5 014 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 448.00 | 132 877.00 | | -73 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 267.00 | 6 709 101.00 | | 6 432 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 150.00 | 2 008 340.00 | | 1 726 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 542.00 | 374 929.00 | | 487 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 797.00 | 183 585.00 | | 123 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 595.00 | 64 853.00 | | 83 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 085.00 | 2 631 707.00 | | 2 421 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 352.00 | 9 340 808.00 | | 8 853 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 640.00 | 75.00 | | 116 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 270.00 | 75.00 | | 116 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 755.00 | 43 423.00 | | 47 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 456.00 | 737 189.00 | | 1 169 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 904.00 | 604 312.00 | | 1 242 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 448.00 | 132 877.00 | | -73 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 995.00 | | 2 366.00 | 5 617 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 714 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 5 620 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 991.00 | | | 863 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | | 2 366.00 | 39 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714 911.00 | | | 4 714 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 857.00 | 785.00 | | 41 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 957.00 | 785.00 | | 38 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 263.00 | 251 263.00 | | 251 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 150.00 | 255 680.00 | 664 506.00 | 1 726 150.00 |
VI Groupe et associés | 487 542.00 | 487 542.00 | | 487 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 654.00 | 1 978 654.00 | | 1 978 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 117.00 | 2 229 917.00 | 200.00 | 2 230 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 085.00 | 950 615.00 | 664 506.00 | 2 421 085.00 |