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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 090.00 | | 861 090.00 | 861 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 27 587.00 | 341.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 494.00 | 41 652.00 | 5 576 842.00 | 5 618 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 234.00 | | 315 234.00 | 315 234.00 |
BZ Autres créances | 2 977 132.00 | | 2 977 132.00 | 2 977 132.00 |
CF Disponibilités | 437 933.00 | | 437 933.00 | 437 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 327.00 | | 3 730 327.00 | 3 730 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 822.00 | 41 652.00 | 9 307 170.00 | 9 348 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 937 594.00 | | | 2 937 594.00 |
CU Autres participations | 4 714 711.00 | | 4 714 711.00 | 4 714 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 909.00 | | | 1 355 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
DH Report à nouveau | 4 972 882.00 | | | 4 972 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576 224.00 | | | 6 576 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 184.00 | | | 2 276 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 551.00 | | | 165 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 945.00 | | | 2 730 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 170.00 | | | 9 307 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 923.00 | | | 514 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 968.00 | | 577 968.00 | 577 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 968.00 | | 577 968.00 | 577 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 523.00 | | | 679 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 681.00 | | | 567 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 486.00 | | 7.00 | 5 618 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 618 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 990.00 | | | 863 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 402.00 | | 7.00 | 4 715 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 266.00 | 385.00 | | 41 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 385.00 | | 38 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 594.00 | | | 2 937 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 184.00 | 267 844.00 | 956 761.00 | 2 276 184.00 |
VI Groupe et associés | 225 514.00 | 17 832.00 | 207 682.00 | 225 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 093.00 | 354 799.00 | 2 938 293.00 | 3 293 093.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 945.00 | 514 923.00 | 1 164 443.00 | 2 730 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |