| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 091.00 | | 861 091.00 | 861 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 12 603.00 | 928.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 056.00 | 43 431.00 | 5 576 625.00 | 5 620 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 773.00 | | 210 773.00 | 210 773.00 |
BZ Autres créances | 1 789 790.00 | | 1 789 790.00 | 1 789 790.00 |
CF Disponibilités | 1 108 478.00 | | 1 108 478.00 | 1 108 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 041.00 | | 3 109 041.00 | 3 109 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 097.00 | 43 431.00 | 8 685 666.00 | 8 729 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 714 406.00 | | 4 714 406.00 | 4 714 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 355 909.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
DH Report à nouveau | 796 676.00 | 5 014 216.00 | | 796 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 777.00 | -73 448.00 | | 432 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 044.00 | 6 432 267.00 | | 6 365 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 193.00 | 1 726 150.00 | | 1 439 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 022.00 | 487 542.00 | | 760 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 123 797.00 | | 52 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 83 595.00 | | 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 621.00 | 2 421 085.00 | | 2 320 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 666.00 | 8 853 352.00 | | 8 685 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 571 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | 116 640.00 | | 8 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 043.00 | 116 270.00 | | 8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 47 755.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 713.00 | 1 169 456.00 | | 1 041 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 936.00 | 1 242 905.00 | | 608 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 777.00 | -73 448.00 | | 432 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 056.00 | | | 5 620 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 991.00 | | | 863 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714 606.00 | | | 4 714 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 643.00 | 789.00 | | 42 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 743.00 | 789.00 | | 39 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 773.00 | 210 773.00 | | 210 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 193.00 | 292 576.00 | 1 146 617.00 | 1 439 193.00 |
VI Groupe et associés | 760 022.00 | 760 022.00 | | 760 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 958.00 | | | 286 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 789.00 | 1 789 789.00 | | 1 789 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 762.00 | 2 000 562.00 | 200.00 | 2 000 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 621.00 | 1 174 004.00 | 1 146 617.00 | 2 320 621.00 |