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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 091.00 | | 861 091.00 | 861 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 13 391.00 | 139.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 056.00 | 44 220.00 | 5 565 836.00 | 5 610 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
BZ Autres créances | 1 419 701.00 | | 1 419 701.00 | 1 419 701.00 |
CF Disponibilités | 1 210 290.00 | | 1 210 290.00 | 1 210 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 244.00 | | 2 797 244.00 | 2 797 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 301.00 | 44 220.00 | 8 363 081.00 | 8 407 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 704 406.00 | | 4 704 406.00 | 4 704 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 230.00 | 135 591.00 | | 157 230.00 |
DH Report à nouveau | 707 815.00 | 796 676.00 | | 707 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 838.00 | 432 777.00 | | 490 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 882.00 | 6 365 044.00 | | 6 355 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 617.00 | 1 439 193.00 | | 1 146 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 446.00 | 760 022.00 | | 791 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 52 051.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 382.00 | | 40 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 178.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 007 198.00 | 2 320 621.00 | | 2 007 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 081.00 | 8 685 666.00 | | 8 363 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 8 043.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 788.00 | 8 043.00 | | -9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 5 100.00 | | 25 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 551.00 | 1 041 713.00 | | 906 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 714.00 | 608 936.00 | | 415 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 838.00 | 432 777.00 | | 490 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 056.00 | | | 5 620 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 610 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 991.00 | | | 863 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714 606.00 | | | 4 714 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 431.00 | 789.00 | | 43 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 531.00 | 789.00 | | 40 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 617.00 | 252 995.00 | 893 622.00 | 1 146 617.00 |
VI Groupe et associés | 791 446.00 | 791 446.00 | | 791 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 701.00 | 1 419 701.00 | | 1 419 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 154.00 | 1 586 954.00 | 200.00 | 1 587 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 198.00 | 1 113 577.00 | 893 622.00 | 2 007 198.00 |