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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 090.00 | | 861 090.00 | 861 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 27 793.00 | 135.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 995.00 | 41 857.00 | 5 576 137.00 | 5 617 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 691.00 | | 312 691.00 | 312 691.00 |
BZ Autres créances | 2 831 996.00 | | 2 831 996.00 | 2 831 996.00 |
CF Disponibilités | 619 982.00 | | 619 982.00 | 619 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 670.00 | | 3 764 670.00 | 3 764 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 665.00 | 41 857.00 | 9 340 808.00 | 9 382 665.00 |
CU Autres participations | 4 714 711.00 | | 4 714 711.00 | 4 714 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 909.00 | | | 1 355 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
DH Report à nouveau | 5 084 724.00 | | | 5 084 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 101.00 | | | 6 709 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 339.00 | | | 2 008 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 928.00 | | | 374 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 585.00 | | | 183 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 706.00 | | | 2 631 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 808.00 | | | 9 340 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 556.00 | | | 905 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 414.00 | | 652 414.00 | 652 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 414.00 | | 652 414.00 | 652 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 188.00 | | | 737 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 311.00 | | | 604 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 494.00 | | | 5 618 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 4 714 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 5 617 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 990.00 | | | 863 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 410.00 | | | 4 715 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 652.00 | 205.00 | | 41 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 205.00 | | 38 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 585.00 | 183 585.00 | | 183 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 691.00 | 312 691.00 | | 312 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 453.00 | 2 800 453.00 | | 2 800 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 339.00 | 282 189.00 | 920 186.00 | 2 008 339.00 |
VI Groupe et associés | 374 928.00 | 374 928.00 | | 374 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 888.00 | 3 144 688.00 | 200.00 | 3 144 888.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 706.00 | 905 556.00 | 920 186.00 | 2 631 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |