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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 564.00 | 41 362.00 | 27 201.00 | 68 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647.00 | 14 722.00 | 2 925.00 | 17 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 226.00 | 56 085.00 | 70 141.00 | 126 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 537.00 | 7 490.00 | 154 047.00 | 161 537.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 372 633.00 | | 372 633.00 | 372 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 697.00 | 7 490.00 | 541 207.00 | 548 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 923.00 | 63 575.00 | 611 348.00 | 674 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 985.00 | 188 793.00 | | 266 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 389.00 | 78 192.00 | | 113 389.00 |
DL TOTAL (I) | 391 374.00 | 277 985.00 | | 391 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 508.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 6 624.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 413.00 | 74 802.00 | | 62 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 848.00 | 151 175.00 | | 117 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 724.00 | 241 551.00 | | 190 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 348.00 | 519 536.00 | | 611 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 346.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | -3 073.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | 20 943.00 | | 38 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 389.00 | 78 192.00 | | 113 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 010.00 | 11 575.00 | 1 500.00 | 46 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | 11 575.00 | 1 500.00 | 46 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |