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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 986.00 | 69 071.00 | 42 914.00 | 111 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 374.00 | 19 496.00 | 1 879.00 | 21 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 375.00 | 88 567.00 | 84 808.00 | 173 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 402.00 | 16 357.00 | 97 045.00 | 113 402.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 783 860.00 | | 783 860.00 | 783 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 243.00 | 16 357.00 | 899 887.00 | 916 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 618.00 | 104 924.00 | 984 695.00 | 1 089 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 720.00 | 515 375.00 | | 600 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 503.00 | 85 344.00 | | 189 503.00 |
DL TOTAL (I) | 801 222.00 | 611 720.00 | | 801 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 798.00 | 51 256.00 | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 70 020.00 | | 52 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 38 321.00 | | 80 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 472.00 | 159 597.00 | | 183 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 695.00 | 771 317.00 | | 984 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 084.00 | | 39 291.00 | 134 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 069.00 | | 39 291.00 | 94 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 520.00 | 14 047.00 | | 74 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 520.00 | 14 047.00 | | 74 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
UX Autres créances clients | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
VI Groupe et associés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |