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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 838.00 | 53 114.00 | 28 724.00 | 81 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 689.00 | 16 918.00 | 5 771.00 | 22 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 542.00 | 70 032.00 | 74 510.00 | 144 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 306.00 | 14 516.00 | 157 790.00 | 172 306.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CF Disponibilités | 465 499.00 | | 465 499.00 | 465 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 160.00 | 14 516.00 | 657 644.00 | 672 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 702.00 | 84 548.00 | 732 154.00 | 816 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 374.00 | 266 985.00 | | 380 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 001.00 | 113 389.00 | | 135 001.00 |
DL TOTAL (I) | 526 375.00 | 391 374.00 | | 526 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 336.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 645.00 | 10 127.00 | | 54 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 62 413.00 | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 223.00 | 117 848.00 | | 67 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 778.00 | 190 724.00 | | 205 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 153.00 | 611 348.00 | | 732 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 150 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 290.00 | 3 885.00 | | -7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | 38 725.00 | | 46 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 418.00 | 1 183 743.00 | | 1 191 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417.00 | 1 070 353.00 | | 1 056 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 001.00 | 113 390.00 | | 135 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 211.00 | 18 316.00 | | 86 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 085.00 | 13 947.00 | | 56 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | 13 947.00 | | 56 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
UX Autres créances clients | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 778.00 | 205 778.00 | | 205 778.00 |