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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 495.00 | 79 951.00 | 32 544.00 | 112 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 8 733.00 | 23 417.00 | 32 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 660.00 | 88 684.00 | 95 976.00 | 184 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 031.00 | 18 200.00 | 111 832.00 | 130 031.00 |
BZ Autres créances | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CF Disponibilités | 659 370.00 | | 659 370.00 | 659 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 154.00 | 18 200.00 | 836 954.00 | 855 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 814.00 | 106 883.00 | 932 930.00 | 1 039 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 720.00 | 600 720.00 | | 600 720.00 |
DH Report à nouveau | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 005.00 | 189 503.00 | | 94 005.00 |
DL TOTAL (I) | 795 228.00 | 801 222.00 | | 795 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 278.00 | 50 798.00 | | 53 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 330.00 | 52 110.00 | | 50 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 80 565.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 703.00 | 183 472.00 | | 137 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 930.00 | 984 695.00 | | 932 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 375.00 | | 24 032.00 | 173 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 748.00 | 184 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 748.00 | 144 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 360.00 | | 24 032.00 | 133 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 567.00 | 12 864.00 | 12 748.00 | 88 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 567.00 | 12 864.00 | 12 748.00 | 88 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VI Groupe et associés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VP Divers | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |