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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 347.00 | 90 919.00 | 22 427.00 | 113 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 554.00 | 14 211.00 | 18 342.00 | 32 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 430.00 | 105 131.00 | 83 299.00 | 188 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 760.00 | 19 522.00 | 103 238.00 | 122 760.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 736 549.00 | | 736 549.00 | 736 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 555.00 | 19 522.00 | 880 033.00 | 899 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 986.00 | 124 653.00 | 963 332.00 | 1 087 986.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 227.00 | 600 719.00 | | 684 227.00 |
DH Report à nouveau | | 89 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 988.00 | 94 005.00 | | 94 988.00 |
DL TOTAL (I) | 790 215.00 | 795 227.00 | | 790 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 997.00 | 53 277.00 | | 50 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 953.00 | 50 330.00 | | 90 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 005.00 | 34 094.00 | | 30 005.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 116.00 | 137 702.00 | | 173 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 332.00 | 932 929.00 | | 963 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 659.00 | | 3 770.00 | 184 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 644.00 | | 3 770.00 | 144 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 683.00 | 16 447.00 | | 88 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 683.00 | 16 447.00 | | 88 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 199.00 | 1 323.00 | | 18 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 199.00 | 1 323.00 | | 18 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 199.00 | 1 323.00 | | 18 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |