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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 56 708.00 | 16 528.00 | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 834.00 | 17 812.00 | 3 021.00 | 20 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 084.00 | 74 520.00 | 59 564.00 | 134 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 717.00 | 14 963.00 | 125 754.00 | 140 717.00 |
BZ Autres créances | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CF Disponibilités | 508 369.00 | | 508 369.00 | 508 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 716.00 | 14 963.00 | 711 753.00 | 726 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 800.00 | 89 483.00 | 771 317.00 | 860 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 375.00 | 380 374.00 | | 515 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 344.00 | 135 001.00 | | 85 344.00 |
DL TOTAL (I) | 611 720.00 | 526 375.00 | | 611 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 256.00 | 54 645.00 | | 51 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | 83 570.00 | | 70 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | 67 223.00 | | 38 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 597.00 | 205 778.00 | | 159 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 317.00 | 732 153.00 | | 771 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 140.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 7 290.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -7 290.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 46 327.00 | | 20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 549.00 | 1 191 418.00 | | 1 134 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 205.00 | 1 056 417.00 | | 1 049 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 344.00 | 135 001.00 | | 85 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 542.00 | | 907.00 | 144 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 134 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | 94 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 527.00 | | 907.00 | 104 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 032.00 | 15 693.00 | 11 204.00 | 70 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 032.00 | 15 693.00 | 11 204.00 | 70 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UX Autres créances clients | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 717.00 | 140 717.00 | | 140 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 692.00 | 201 692.00 | | 201 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |