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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 206.00 | 310 495.00 | 432 711.00 | 743 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 049.00 | 3 675 862.00 | 5 149 187.00 | 8 825 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 803.00 | 289 892.00 | 454 911.00 | 744 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 448.00 | | 201 448.00 | 201 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523 564.00 | 4 276 249.00 | 6 247 315.00 | 10 523 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 320 698.00 | | 320 698.00 | 320 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 306.00 | | 454 306.00 | 454 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 870.00 | 4 276 249.00 | 6 701 621.00 | 10 977 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 806 071.00 | | | -6 806 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
DK Provisions réglementées | 5 017 572.00 | | | 5 017 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 246.00 | | | -1 535 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165 357.00 | | | 5 165 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 489.00 | | | 2 836 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 420.00 | | | 8 068 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 621.00 | | | 6 701 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 798.00 | | | 3 401 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 757.00 | | 1 057 757.00 | 1 057 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 757.00 | | 1 057 757.00 | 1 057 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 831.00 | | | 583 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 950.00 | | | 533 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 631.00 | | | 1 667 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 478.00 | | | 1 415 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 527 359.00 | | | 10 527 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 10 523 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 10 313 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 316 853.00 | | | 10 316 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 507.00 | | | 210 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 029.00 | 691 207.00 | 987.00 | 3 586 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 029.00 | 691 207.00 | 987.00 | 3 586 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 592 103.00 | | 574 531.00 | 5 592 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760 550.00 | | 574 531.00 | 5 760 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
UX Autres créances clients | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 357.00 | 498 735.00 | 2 134 257.00 | 5 165 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 489.00 | 1 466 489.00 | | 1 466 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 836.00 | | | 458 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 056.00 | 133 608.00 | 201 448.00 | 335 056.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 420.00 | 3 401 798.00 | 2 134 257.00 | 8 068 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YT Sous‐traitance | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 130.00 | | | 213 130.00 |