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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 206.00 | 459 136.00 | 284 070.00 | 743 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 049.00 | 5 444 065.00 | 3 380 984.00 | 8 825 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 803.00 | 446 182.00 | 298 621.00 | 744 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 181.00 | 6 349 383.00 | 4 181 798.00 | 10 531 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 795.00 | 3 987.00 | 303 808.00 | 307 795.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 289 043.00 | | 289 043.00 | 289 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 298.00 | 3 987.00 | 649 311.00 | 653 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 479.00 | 6 353 370.00 | 4 831 109.00 | 11 184 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 030 953.00 | | | -6 030 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
DK Provisions réglementées | 3 293 979.00 | | | 3 293 979.00 |
DL TOTAL (I) | -2 349 204.00 | | | -2 349 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 217.00 | | | 3 659 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 584.00 | | | 3 283 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 011 866.00 | | | 7 011 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 109.00 | | | 4 831 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 022.00 | | | 3 904 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 586.00 | | 1 183 586.00 | 1 183 586.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 586.00 | | 1 210 586.00 | 1 210 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 231.00 | | | 1 788 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 560.00 | | | 1 401 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 344.00 | | 13 971.00 | 10 526 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 218 123.00 | 9 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 135.00 | | 10 531 181.00 | 9 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 058.00 | | | 10 313 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 286.00 | | 13 971.00 | 213 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 339.00 | 691 045.00 | | 5 658 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658 339.00 | 691 045.00 | | 5 658 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 868 510.00 | | 574 531.00 | 3 868 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 036 957.00 | 3 987.00 | 574 531.00 | 4 036 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
UX Autres créances clients | 303 808.00 | 303 808.00 | | 303 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 217.00 | 558 611.00 | 2 426 338.00 | 3 659 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 584.00 | 1 913 584.00 | | 1 913 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 654.00 | | | 521 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 378.00 | 364 255.00 | 216 123.00 | 580 378.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 011 866.00 | 3 911 260.00 | 2 426 338.00 | 7 011 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
YT Sous‐traitance | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 298.00 | | | 292 298.00 |