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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 206.00 | 558 230.00 | 184 976.00 | 743 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 049.00 | 6 622 866.00 | 2 202 183.00 | 8 825 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 803.00 | 550 376.00 | 194 427.00 | 744 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 285.00 | 7 731 473.00 | 2 801 813.00 | 10 533 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 936.00 | 3 987.00 | 179 949.00 | 183 936.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 264 020.00 | | 264 020.00 | 264 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 355.00 | 3 987.00 | 470 368.00 | 474 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 640.00 | 7 735 459.00 | 3 272 181.00 | 11 007 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 129 621.00 | | | -5 129 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 953.00 | | | 367 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2 144 917.00 | | | 2 144 917.00 |
DL TOTAL (I) | -2 615 652.00 | | | -2 615 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 245.00 | | | 2 542 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 242.00 | | | 3 140 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 386.00 | | | 5 719 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 181.00 | | | 3 272 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 093.00 | | | 3 780 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 567.00 | | 1 086 567.00 | 1 086 567.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 567.00 | | 1 113 567.00 | 1 113 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 659.00 | | | 1 691 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 706.00 | | | 1 323 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 953.00 | | | 367 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533 285.00 | | | 10 533 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 533 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 058.00 | | | 10 313 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 428.00 | 691 045.00 | | 7 040 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040 428.00 | 691 045.00 | | 7 040 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 719 448.00 | | 574 531.00 | 2 719 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 881.00 | | 574 531.00 | 2 891 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
UX Autres créances clients | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 245.00 | 602 952.00 | 1 939 293.00 | 2 542 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 242.00 | 1 770 242.00 | | 1 770 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 241.00 | | | 568 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 562.00 | 210 335.00 | 218 228.00 | 428 562.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 386.00 | 3 780 093.00 | 1 939 293.00 | 5 719 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
YT Sous‐traitance | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 124.00 | | | 286 124.00 |