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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 206.00 | 360 042.00 | 383 164.00 | 743 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 049.00 | 4 265 263.00 | 4 559 786.00 | 8 825 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 803.00 | 341 989.00 | 402 814.00 | 744 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 163.00 | | 204 163.00 | 204 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 355.00 | 4 967 294.00 | 5 559 061.00 | 10 526 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 965.00 | | 406 965.00 | 406 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 320.00 | 4 967 294.00 | 5 966 026.00 | 10 933 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 553 918.00 | | | -6 553 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
DK Provisions réglementées | 4 443 041.00 | | | 4 443 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 445.00 | | | -1 904 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684 620.00 | | | 4 684 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 308.00 | | | 2 978 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 024.00 | | | 7 702 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 026.00 | | | 5 966 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 315.00 | | | 3 535 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 365.00 | | 990 365.00 | 990 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 365.00 | | 990 365.00 | 990 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 950.00 | | | 1 567 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 617.00 | | | 1 362 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523 564.00 | | 2 791.00 | 10 523 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 526 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 058.00 | | | 10 313 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 507.00 | | 2 791.00 | 210 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 249.00 | 691 045.00 | | 4 276 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 249.00 | 691 045.00 | | 4 276 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 017 572.00 | | 574 531.00 | 5 017 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 186 019.00 | | 574 531.00 | 5 186 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
UX Autres créances clients | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 620.00 | 517 911.00 | 3 127 507.00 | 4 684 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 308.00 | 1 608 308.00 | | 1 608 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 886.00 | | | 478 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 655.00 | 182 492.00 | 204 163.00 | 386 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 024.00 | 3 535 315.00 | 3 127 507.00 | 7 702 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
YT Sous‐traitance | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 470.00 | | | 227 470.00 |