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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 206.00 | 409 589.00 | 333 617.00 | 743 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 049.00 | 4 854 664.00 | 3 970 385.00 | 8 825 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 803.00 | 394 086.00 | 350 717.00 | 744 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 344.00 | 5 658 339.00 | 4 868 006.00 | 10 526 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 314 387.00 | | 314 387.00 | 314 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 274.00 | | 534 274.00 | 534 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 618.00 | 5 658 339.00 | 5 402 280.00 | 11 060 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 348 586.00 | | | -6 348 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 633.00 | | | 317 633.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868 510.00 | | | 3 868 510.00 |
DL TOTAL (I) | -2 161 343.00 | | | -2 161 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 865.00 | | | 4 182 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 223.00 | | | 3 127 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 176.00 | | | 7 395 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 280.00 | | | 5 402 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 121.00 | | | 3 750 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 285.00 | | 1 124 285.00 | 1 124 285.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 785.00 | | 1 137 785.00 | 1 137 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 357.00 | | | 1 719 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 725.00 | | | 1 401 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 633.00 | | | 317 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 355.00 | | | 10 526 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 213 286.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | | 10 526 344.00 | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 058.00 | | | 10 313 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 294.00 | 691 045.00 | | 4 967 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 294.00 | 691 045.00 | | 4 967 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 443 041.00 | | 574 531.00 | 4 443 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611 488.00 | | 574 531.00 | 4 611 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
UX Autres créances clients | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 865.00 | 537 810.00 | 2 324 750.00 | 4 182 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 223.00 | 1 757 223.00 | | 1 757 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 813.00 | | | 499 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 039.00 | 219 887.00 | 204 152.00 | 424 039.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 176.00 | 3 750 121.00 | 2 324 750.00 | 7 395 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
YT Sous‐traitance | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 368.00 | | | 280 368.00 |