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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 206.00 | 508 683.00 | 234 523.00 | 743 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 049.00 | 6 033 466.00 | 2 791 583.00 | 8 825 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 803.00 | 498 279.00 | 246 524.00 | 744 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 285.00 | 7 040 428.00 | 3 492 857.00 | 10 533 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 176.00 | 3 987.00 | 152 189.00 | 156 176.00 |
BZ Autres créances | 299 232.00 | | 299 232.00 | 299 232.00 |
CF Disponibilités | 393 705.00 | | 393 705.00 | 393 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 785.00 | 3 987.00 | 848 799.00 | 852 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 070.00 | 7 044 414.00 | 4 341 656.00 | 11 386 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 644 282.00 | | | -5 644 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 661.00 | | | 514 661.00 |
DK Provisions réglementées | 2 719 448.00 | | | 2 719 448.00 |
DL TOTAL (I) | -2 409 074.00 | | | -2 409 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 690.00 | | | 3 112 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 707.00 | | | 2 990 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 812.00 | | | 431 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 283.00 | | | 6 582 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 656.00 | | | 4 341 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 918.00 | | | 4 049 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 403.00 | | 1 289 403.00 | 1 289 403.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 403.00 | | 1 316 403.00 | 1 316 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 366.00 | | | 1 893 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 705.00 | | | 1 378 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 661.00 | | | 514 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 531 181.00 | | 2 105.00 | 10 531 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 533 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 058.00 | | | 10 313 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 123.00 | | 2 105.00 | 218 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 383.00 | 691 045.00 | | 6 349 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 383.00 | 691 045.00 | | 6 349 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 293 979.00 | | 574 531.00 | 3 293 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466 412.00 | | 574 531.00 | 3 466 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 574 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 812.00 | 431 812.00 | | 431 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
UX Autres créances clients | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 690.00 | 580 325.00 | 2 532 365.00 | 3 112 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 707.00 | 1 620 707.00 | | 1 620 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 449.00 | | | 544 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 686.00 | 247 686.00 | | 247 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 308.00 | 459 080.00 | 218 228.00 | 677 308.00 |
VW T.V.A. | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 283.00 | 4 049 918.00 | 2 532 365.00 | 6 582 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 218 894.00 | | | 218 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
YT Sous‐traitance | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 039.00 | | | 299 039.00 |