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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 6 031.00 | 56 732.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 388 621.00 | 124 134.00 | 264 487.00 | 388 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 693.00 | 77 007.00 | 22 686.00 | 99 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 758.00 | 60 666.00 | 10 092.00 | 70 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 626.00 | 267 837.00 | 381 789.00 | 649 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BN En cours de production de biens | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 958.00 | 460.00 | 132 498.00 | 132 958.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 848.00 | 460.00 | 456 388.00 | 456 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 474.00 | 268 298.00 | 838 176.00 | 1 106 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 488.00 | 138 826.00 | | 193 488.00 |
DH Report à nouveau | | -7 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 882.00 | 62 425.00 | | 61 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 581.00 | 82 129.00 | | 76 581.00 |
DL TOTAL (I) | 342 951.00 | 286 617.00 | | 342 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 000.00 | 152 621.00 | | 119 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 333.00 | 165 528.00 | | 183 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 156.00 | 1 778.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 396.00 | 94 766.00 | | 132 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 341.00 | 54 750.00 | | 50 341.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 226.00 | 481 693.00 | | 495 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 176.00 | 768 310.00 | | 838 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 181.00 | 362 693.00 | | 411 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 951.00 | | 11 175.00 | 645 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 649 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 621 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 160.00 | | 11 175.00 | 618 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 597.00 | 28 740.00 | 7 500.00 | 246 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 597.00 | 28 740.00 | 7 500.00 | 246 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 460.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 460.00 | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 460.00 | 424.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | 34 955.00 | 84 045.00 | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 331.00 | 183 331.00 | | 183 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 070.00 | 401 025.00 | 84 045.00 | 485 070.00 |