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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 9 512.00 | 53 251.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 388 621.00 | 171 172.00 | 217 449.00 | 388 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 223.00 | 91 710.00 | 9 513.00 | 101 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 70 831.00 | 3 436.00 | 74 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 665.00 | 343 224.00 | 311 441.00 | 654 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 546.00 | 4 879.00 | 240 667.00 | 245 546.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 193.00 | 4 879.00 | 391 314.00 | 396 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 857.00 | 348 103.00 | 702 754.00 | 1 050 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 433.00 | 261 724.00 | | 251 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 672.00 | -10 291.00 | | 46 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 981.00 | 67 483.00 | | 63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 373 086.00 | 329 917.00 | | 373 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 248.00 | 47 975.00 | | 13 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 393.00 | 166 455.00 | | 184 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | 2 451.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 122 419.00 | | 67 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | 55 699.00 | | 58 087.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 202.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 669.00 | 395 203.00 | | 329 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 754.00 | 725 119.00 | | 702 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 669.00 | 381 954.00 | | 329 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 105.00 | | 1 560.00 | 653 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 314.00 | | 1 560.00 | 625 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 979.00 | 23 245.00 | | 319 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 979.00 | 23 245.00 | | 319 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | 4 879.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | 4 879.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | 4 879.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 879.00 | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 240 428.00 | 240 428.00 | | 240 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 346.00 | 262 346.00 | | 262 346.00 |
VW T.V.A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 812.00 | 324 812.00 | | 324 812.00 |