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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 10 608.00 | 52 155.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 388 621.00 | 185 773.00 | 202 848.00 | 388 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 138.00 | 89 085.00 | 5 053.00 | 94 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 786.00 | 70 139.00 | 3 647.00 | 73 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 099.00 | 355 605.00 | 291 495.00 | 647 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 607.00 | | 426 607.00 | 426 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 707.00 | 355 605.00 | 718 102.00 | 1 073 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 105.00 | 251 433.00 | | 298 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 519.00 | 46 672.00 | | -14 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 637.00 | 63 981.00 | | 60 637.00 |
DL TOTAL (I) | 355 223.00 | 373 086.00 | | 355 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 639.00 | 184 393.00 | | 193 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 827.00 | 4 856.00 | | 17 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 346.00 | 67 131.00 | | 83 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | 58 087.00 | | 66 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 879.00 | 329 669.00 | | 362 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 102.00 | 702 754.00 | | 718 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 879.00 | 329 669.00 | | 362 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 665.00 | | 1 662.00 | 654 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 647 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 619 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 873.00 | | 1 662.00 | 626 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 224.00 | 21 135.00 | 8 754.00 | 343 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 224.00 | 21 135.00 | 8 754.00 | 343 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 017.00 | 179 017.00 | | 179 017.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 052.00 | 345 052.00 | | 345 052.00 |