| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 11 593.00 | 51 170.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 388 621.00 | 200 253.00 | 188 368.00 | 388 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 538.00 | 91 923.00 | 1 615.00 | 93 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 669.00 | 70 730.00 | 14 939.00 | 85 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 383.00 | 374 499.00 | 283 884.00 | 658 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
BN En cours de production de biens | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 773.00 | | 244 773.00 | 244 773.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 098.00 | | 537 098.00 | 537 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 480.00 | 374 499.00 | 820 981.00 | 1 195 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 586.00 | 298 105.00 | | 283 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | -14 519.00 | | 43 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 294.00 | 60 637.00 | | 57 294.00 |
DL TOTAL (I) | 395 256.00 | 355 223.00 | | 395 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 654.00 | 193 639.00 | | 255 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 928.00 | 17 827.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 825.00 | 83 346.00 | | 90 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 317.00 | 66 072.00 | | 67 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 724.00 | 362 879.00 | | 425 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 980.00 | 718 102.00 | | 820 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 725.00 | 362 879.00 | | 425 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 099.00 | | 16 883.00 | 647 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 658 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 630 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 308.00 | | 16 883.00 | 619 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 605.00 | 24 494.00 | 5 600.00 | 355 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 605.00 | 24 494.00 | 5 600.00 | 355 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 255 654.00 | 255 654.00 | | 255 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 797.00 | 413 797.00 | | 413 797.00 |