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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 8 353.00 | 54 410.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 388 621.00 | 155 824.00 | 232 797.00 | 388 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 223.00 | 87 128.00 | 14 095.00 | 101 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 707.00 | 68 675.00 | 4 032.00 | 72 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 105.00 | 319 979.00 | 333 126.00 | 653 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 417.00 | 4 334.00 | 247 083.00 | 251 417.00 |
BZ Autres créances | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CF Disponibilités | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 327.00 | 4 334.00 | 391 993.00 | 396 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 432.00 | 324 313.00 | 725 119.00 | 1 049 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 724.00 | 255 370.00 | | 261 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291.00 | 6 354.00 | | -10 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 483.00 | 71 032.00 | | 67 483.00 |
DL TOTAL (I) | 329 917.00 | 343 756.00 | | 329 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 975.00 | 84 045.00 | | 47 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 455.00 | 153 455.00 | | 166 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | 12 384.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 419.00 | 149 985.00 | | 122 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 39 719.00 | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 203.00 | 439 588.00 | | 395 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 119.00 | 783 344.00 | | 725 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 954.00 | 391 612.00 | | 381 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 150.00 | | 4 789.00 | 650 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 653 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 625 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 359.00 | | 4 789.00 | 622 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 429.00 | 26 385.00 | 1 834.00 | 295 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 429.00 | 26 385.00 | 1 834.00 | 295 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 4 334.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 4 334.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 4 334.00 | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 246 842.00 | 246 842.00 | | 246 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 975.00 | 34 727.00 | 13 248.00 | 47 975.00 |
VI Groupe et associés | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 865.00 | 288 865.00 | | 288 865.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 751.00 | 379 503.00 | 13 248.00 | 392 751.00 |