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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 7 192.00 | 55 571.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 388 621.00 | 139 979.00 | 248 642.00 | 388 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 693.00 | 81 950.00 | 17 743.00 | 99 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 282.00 | 66 308.00 | 4 974.00 | 71 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 150.00 | 295 429.00 | 354 722.00 | 650 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 924.00 | 145.00 | 202 779.00 | 202 924.00 |
BZ Autres créances | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 984.00 | | 125 984.00 | 125 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 768.00 | 145.00 | 428 622.00 | 428 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 918.00 | 295 574.00 | 783 344.00 | 1 078 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 370.00 | 193 488.00 | | 255 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | 61 882.00 | | 6 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 032.00 | 76 581.00 | | 71 032.00 |
DL TOTAL (I) | 343 756.00 | 342 951.00 | | 343 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 045.00 | 119 000.00 | | 84 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 455.00 | 183 333.00 | | 153 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 384.00 | 10 156.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 985.00 | 132 396.00 | | 149 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 719.00 | 50 341.00 | | 39 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 588.00 | 495 226.00 | | 439 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 344.00 | 838 176.00 | | 783 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 612.00 | 411 181.00 | | 391 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 626.00 | | 524.00 | 649 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 835.00 | | 524.00 | 621 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 837.00 | 27 591.00 | | 267 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 837.00 | 27 591.00 | | 267 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 145.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 145.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 145.00 | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 202 767.00 | | | 202 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 045.00 | 36 070.00 | 47 975.00 | 84 045.00 |
VI Groupe et associés | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 361.00 | 252 361.00 | | 252 361.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 204.00 | 379 228.00 | 47 975.00 | 427 204.00 |