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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 682.00 | 12 133.00 | 16 548.00 | 28 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 492.00 | 16 035.00 | 25 457.00 | 41 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 000.00 | 28 169.00 | 48 831.00 | 77 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
BZ Autres créances | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 421.00 | 28 169.00 | 410 252.00 | 438 421.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 042.00 | 27 260.00 | | 34 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 526.00 | -1 015.00 | | -1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 958.00 | -511.00 | | -11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 30 048.00 | 35 225.00 | | 30 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 024.00 | 3 482.00 | | 14 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 024.00 | 3 482.00 | | 14 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 041.00 | 68 461.00 | | 73 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 032.00 | 173 493.00 | | 185 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 411.00 | | |
EA Autres dettes | 85 453.00 | 64 067.00 | | 85 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 178.00 | 307 434.00 | | 366 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 252.00 | 346 142.00 | | 410 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
FD Production vendue biens | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
FG Production vendue services | 856 387.00 | 1 387.00 | 857 775.00 | 856 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 214.00 | 1 387.00 | 907 602.00 | 906 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 573.00 | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | 1 237.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 1 811.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 197.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 1 237.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 434.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | 376.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 684.00 | 1 091 272.00 | | 1 010 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 642.00 | 1 091 783.00 | | 1 022 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 958.00 | -511.00 | | -11 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | 995.00 | | 4 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | 14 025.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 14 025.00 | 5 571.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 491.00 | 190 666.00 | 3 825.00 | 194 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 179.00 | 348 189.00 | 17 990.00 | 366 179.00 |