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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 21 264.00 | 31 620.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 222.00 | 24 319.00 | 26 903.00 | 51 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 186.00 | 45 584.00 | 67 601.00 | 113 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 653.00 | 286.00 | 147 367.00 | 147 653.00 |
BZ Autres créances | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 969.00 | 286.00 | 460 682.00 | 460 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 155.00 | 45 871.00 | 528 283.00 | 574 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 514.00 | 34 042.00 | | 40 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DH Report à nouveau | -13 485.00 | -1 526.00 | | -13 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | -11 958.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 45 719.00 | 30 048.00 | | 45 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 028.00 | 14 024.00 | | 18 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 028.00 | 14 024.00 | | 18 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 22 652.00 | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 73 041.00 | | 141 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 431.00 | 185 032.00 | | 199 431.00 |
EA Autres dettes | 94 951.00 | 85 453.00 | | 94 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 535.00 | 366 178.00 | | 464 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 283.00 | 410 252.00 | | 528 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
FD Production vendue biens | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FG Production vendue services | 1 016 763.00 | 9 508.00 | 1 026 271.00 | 1 016 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 105.00 | 9 508.00 | 1 107 613.00 | 1 098 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | 1 047.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 3 525.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 302.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 1 111.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 413.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 2 111.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 638.00 | 1 010 684.00 | | 1 276 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 439.00 | 1 022 642.00 | | 1 267 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 199.00 | -11 958.00 | | 9 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 662.00 | 4 944.00 | | 8 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 025.00 | 18 028.00 | 14 025.00 | 14 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 18 315.00 | 14 025.00 | 14 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990.00 | 4 742.00 | 13 248.00 | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 305.00 | 298 237.00 | 4 068.00 | 302 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 536.00 | 451 288.00 | 13 248.00 | 464 536.00 |