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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 561.00 | 29 584.00 | 22 977.00 | 52 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 749.00 | 51 360.00 | 46 388.00 | 97 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 346.00 | 80 945.00 | 76 401.00 | 157 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
BZ Autres créances | 144 932.00 | | 144 932.00 | 144 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CF Disponibilités | 176 202.00 | | 176 202.00 | 176 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 337.00 | | 637 337.00 | 637 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 683.00 | 80 945.00 | 713 738.00 | 794 683.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 816.00 | 46 348.00 | | 51 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 892.00 | 7 841.00 | | 26 892.00 |
DH Report à nouveau | | -4 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 23 336.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 80 450.00 | 74 890.00 | | 80 450.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426.00 | 13 247.00 | | 8 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 126 734.00 | | 106 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 491.00 | 234 810.00 | | 375 491.00 |
EA Autres dettes | 139 516.00 | 130 954.00 | | 139 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 287.00 | 505 748.00 | | 633 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 738.00 | 654 094.00 | | 713 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
FD Production vendue biens | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
FG Production vendue services | 1 345 309.00 | 4 500.00 | 1 349 809.00 | 1 345 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 606.00 | 4 500.00 | 1 469 106.00 | 1 464 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 488.00 | 1 195.00 | | 10 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | 1 196.00 | | 10 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 1 124.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | 3 587.00 | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 924.00 | 4 711.00 | | 13 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -3 515.00 | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 544.00 | 1 584 498.00 | | 1 754 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 452.00 | 1 561 162.00 | | 1 754 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | 23 336.00 | | 92.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 002.00 | 8 662.00 | | 739 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 733.00 | | 28 178.00 | 156 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 564.00 | 157 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 321.00 | 150 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 455.00 | | 28 178.00 | 149 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 366.00 | 30 655.00 | 17 077.00 | 67 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | 30 655.00 | 17 077.00 | 67 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 491.00 | 375 491.00 | | 375 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 427.00 | 4 903.00 | 3 524.00 | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 910.00 | 374 910.00 | | 374 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 735.00 | 374 910.00 | 3 825.00 | 378 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 288.00 | 629 764.00 | 3 524.00 | 633 288.00 |