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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 406.00 | 33 476.00 | 33 930.00 | 67 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 048.00 | 33 890.00 | 48 158.00 | 82 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 732.00 | 67 366.00 | 89 366.00 | 156 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 737.00 | 566.00 | 171 171.00 | 171 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CF Disponibilités | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 294.00 | 566.00 | 564 727.00 | 565 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 026.00 | 67 932.00 | 654 094.00 | 722 026.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 348.00 | 40 514.00 | | 46 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DH Report à nouveau | -4 285.00 | -13 485.00 | | -4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | 9 199.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 74 890.00 | 45 719.00 | | 74 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 455.00 | 18 028.00 | | 73 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 455.00 | 18 028.00 | | 73 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | 17 989.00 | | 13 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 734.00 | 141 206.00 | | 126 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 810.00 | 199 431.00 | | 234 810.00 |
EA Autres dettes | 130 954.00 | 94 951.00 | | 130 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 748.00 | 464 535.00 | | 505 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 094.00 | 528 283.00 | | 654 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
FD Production vendue biens | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
FG Production vendue services | 1 288 479.00 | 2 158.00 | 1 290 637.00 | 1 288 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 660.00 | 2 158.00 | 1 422 818.00 | 1 420 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 455.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | 831.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 831.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 250.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | 750.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 1 000.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | -169.00 | | -3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 498.00 | 1 276 638.00 | | 1 584 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 162.00 | 1 267 439.00 | | 1 561 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | 9 199.00 | | 23 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 028.00 | 73 455.00 | 18 028.00 | 18 028.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 566.00 | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 566.00 | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 315.00 | 74 021.00 | 18 315.00 | 18 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 248.00 | 4 821.00 | 8 427.00 | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 811.00 | 234 811.00 | | 234 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 305.00 | 332 237.00 | 4 068.00 | 336 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 748.00 | 497 322.00 | 8 427.00 | 505 748.00 |