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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 276.00 | 30 730.00 | 18 545.00 | 49 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 973.00 | 61 671.00 | 58 302.00 | 119 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 074.00 | 92 401.00 | 83 672.00 | 176 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 788.00 | 7 445.00 | 323 343.00 | 330 788.00 |
BZ Autres créances | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
CF Disponibilités | 471 190.00 | | 471 190.00 | 471 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 899.00 | 7 445.00 | 988 453.00 | 995 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 973.00 | 99 847.00 | 1 072 126.00 | 1 171 973.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 840.00 | 60 060.00 | | 68 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 961.00 | 26 970.00 | | 26 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | -9.00 | | 12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 110 282.00 | 88 684.00 | | 110 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 9 076.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 049.00 | 84 745.00 | | 96 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 190.00 | 120 343.00 | | 76 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 189.00 | 448 219.00 | | 698 189.00 |
EA Autres dettes | 78 782.00 | 81 610.00 | | 78 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 575.00 | 7 615.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 843.00 | 751 610.00 | | 961 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 126.00 | 840 295.00 | | 1 072 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
FD Production vendue biens | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
FG Production vendue services | 1 937 872.00 | 36 906.00 | 1 974 779.00 | 1 937 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 809.00 | 36 906.00 | 2 156 716.00 | 2 119 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 5 644.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 5 644.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 160.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 5 716.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 5 876.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -232.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 661.00 | 1 676 496.00 | | 2 332 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 843.00 | 1 676 506.00 | | 2 319 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818.00 | -9.00 | | 12 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | 5 380.00 | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 503.00 | 25 755.00 | 1 857.00 | 68 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | 25 755.00 | 1 857.00 | 68 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 190.00 | 698 190.00 | | 698 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 344.00 | 484 344.00 | | 484 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 169.00 | 484 344.00 | 3 825.00 | 488 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 844.00 | 961 844.00 | | 961 844.00 |