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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 21 837.00 | 24 163.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 576.00 | 46 665.00 | 30 910.00 | 77 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 402.00 | 68 503.00 | 61 899.00 | 130 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BT Marchandises | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 546.00 | | 262 546.00 | 262 546.00 |
BZ Autres créances | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 396.00 | | 778 396.00 | 778 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 798.00 | 68 503.00 | 840 295.00 | 908 798.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 51 816.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 650.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 970.00 | 26 892.00 | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 92.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 88 684.00 | 80 450.00 | | 88 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 076.00 | 8 426.00 | | 9 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 745.00 | 3 735.00 | | 84 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 106 118.00 | | 120 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 219.00 | 375 491.00 | | 448 219.00 |
EA Autres dettes | 81 610.00 | 139 516.00 | | 81 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 610.00 | 633 287.00 | | 751 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 295.00 | 713 738.00 | | 840 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
FD Production vendue biens | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
FG Production vendue services | 1 353 711.00 | 1 012.00 | 1 354 724.00 | 1 353 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 068.00 | 1 012.00 | 1 500 081.00 | 1 499 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 644.00 | 10 488.00 | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | 10 488.00 | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 435.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 716.00 | 10 488.00 | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 13 924.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -3 435.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 496.00 | 1 754 544.00 | | 1 676 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 506.00 | 1 754 452.00 | | 1 676 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | 92.00 | | -9.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | 7 390.00 | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 945.00 | 24 880.00 | 37 323.00 | 80 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 945.00 | 24 880.00 | 37 323.00 | 80 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 220.00 | 448 220.00 | | 448 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 077.00 | 7 021.00 | 2 056.00 | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 076.00 | 442 076.00 | | 442 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 901.00 | 442 076.00 | 3 825.00 | 445 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 611.00 | 749 555.00 | 2 056.00 | 751 611.00 |