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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878 064.00 | | 1 878 064.00 | 1 878 064.00 |
BF Prêts | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 782.00 | | 2 448 782.00 | 2 448 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 291.00 | | 2 540 291.00 | 2 540 291.00 |
CU Autres participations | 460 886.00 | | 460 886.00 | 460 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DG Autres réserves | 572 598.00 | | | 572 598.00 |
DH Report à nouveau | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
DL TOTAL (I) | 943 580.00 | | | 943 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 956.00 | | | 1 114 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 388 256.00 | | | 388 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 711.00 | | | 1 596 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 291.00 | | | 2 540 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 711.00 | | | 1 596 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 558.00 | | | 331 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 478.00 | | 195 260.00 | 2 291 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 958.00 | 2 448 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 958.00 | 2 448 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 478.00 | | 195 260.00 | 2 291 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 878 064.00 | 1 878 064.00 | | 1 878 064.00 |
UP Prêts | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 950.00 | 1 114 950.00 | | 1 114 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 608.00 | 2 048 658.00 | | 2 046 608.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 711.00 | 1 596 711.00 | | 1 596 711.00 |