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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 115 675.00 | | 4 115 675.00 | 4 115 675.00 |
BF Prêts | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 681.00 | | 4 537 681.00 | 4 537 681.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 242.00 | | 4 579 242.00 | 4 579 242.00 |
CU Autres participations | 415 987.00 | | 415 987.00 | 415 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 725.00 | 780 992.00 | | 940 725.00 |
DH Report à nouveau | -10 001.00 | -10 001.00 | | -10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | 159 733.00 | | 47 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 921.00 | 1 150 724.00 | | 1 197 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 307.00 | 1 413 797.00 | | 1 351 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 17 199.00 | | 12 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 795.00 | 52 095.00 | | 41 795.00 |
EA Autres dettes | 1 975 707.00 | 1 927 543.00 | | 1 975 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 320.00 | 3 410 636.00 | | 3 381 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 242.00 | 4 561 361.00 | | 4 579 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 2.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 995.00 | -9.00 | | 34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 043.00 | 396 541.00 | | 323 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 846.00 | 236 808.00 | | 275 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 197.00 | 159 733.00 | | 47 197.00 |