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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 628 688.00 | | 2 628 688.00 | 2 628 688.00 |
BF Prêts | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 840.00 | | 3 157 840.00 | 3 157 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 195.00 | | 3 178 195.00 | 3 178 195.00 |
CU Autres participations | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 729 869.00 | | | 729 869.00 |
DH Report à nouveau | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 252.00 | | | 1 042 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 158.00 | | | 1 135 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 947 361.00 | | | 947 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 943.00 | | | 2 135 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 195.00 | | | 3 178 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 944.00 | | | 2 135 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 745.00 | | | 248 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 068.00 | | 346 420.00 | 2 848 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 649.00 | | 3 157 839.00 | 36 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 649.00 | | 3 157 839.00 | 36 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 068.00 | | 346 420.00 | 2 848 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 362.00 | 947 362.00 | | 947 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 628 686.00 | 2 628 686.00 | | 2 628 686.00 |
UP Prêts | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 158.00 | 1 135 158.00 | | 1 135 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 090.00 | | | 360 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 869.00 | 2 750 869.00 | | 2 750 869.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 944.00 | 2 135 944.00 | | 2 135 944.00 |