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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045 991.00 | | 4 045 991.00 | 4 045 991.00 |
BF Prêts | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 045.00 | | 4 496 045.00 | 4 496 045.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 361.00 | | 4 561 361.00 | 4 561 361.00 |
CU Autres participations | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 780 992.00 | | | 780 992.00 |
DH Report à nouveau | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 726.00 | | | 1 150 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 798.00 | | | 1 413 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
EA Autres dettes | 1 927 542.00 | | | 1 927 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 635.00 | | | 3 410 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 361.00 | | | 4 561 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 636.00 | | | 3 410 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 542.00 | | | 396 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 807.00 | | | 236 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 735.00 | | | 159 735.00 |