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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320 588.00 | | 2 320 588.00 | 2 320 588.00 |
BF Prêts | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 067.00 | | 2 848 067.00 | 2 848 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 002.00 | | 2 945 002.00 | 2 945 002.00 |
CU Autres participations | 415 888.00 | | 415 888.00 | 415 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 321.00 | | | 682 321.00 |
DH Report à nouveau | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
DL TOTAL (I) | 991 128.00 | | | 991 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 530.00 | | | 1 118 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 758 977.00 | | | 758 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 874.00 | | | 1 953 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 002.00 | | | 2 945 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 875.00 | | | 1 953 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 998.00 | | | 493 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 241.00 | | | 361 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 693.00 | | | 313 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 782.00 | | 581 751.00 | 2 448 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | 180 369.00 | 2 848 068.00 | 2 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096.00 | 180 369.00 | 2 848 068.00 | 2 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 782.00 | | 581 751.00 | 2 448 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 978.00 | 758 978.00 | | 758 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320 588.00 | 2 320 588.00 | | 2 320 588.00 |
UP Prêts | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 530.00 | 1 118 530.00 | | 1 118 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 179.00 | 2 526 179.00 | | 2 526 179.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 875.00 | 1 953 875.00 | | 1 953 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 670.00 | | | 26 670.00 |