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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 829 806.00 | | 2 829 806.00 | 2 829 806.00 |
BF Prêts | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 860.00 | | 3 279 860.00 | 3 279 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 959.00 | | 956.00 | 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 820.00 | | 3 280 820.00 | 3 280 820.00 |
CU Autres participations | 415 987.00 | | 415 987.00 | 415 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 780 992.00 | 729 668.00 | | 780 992.00 |
DH Report à nouveau | 41 256.00 | 41 258.00 | | 41 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 259.00 | 51 123.00 | | -51 259.00 |
DL TOTAL (I) | 990 991.00 | 1 042 251.00 | | 990 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 334.00 | 1 135 158.00 | | 967 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 10 282.00 | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 812.00 | 43 140.00 | | 57 812.00 |
EA Autres dettes | 1 236 777.00 | 947 361.00 | | 1 236 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 929.00 | 2 135 943.00 | | 2 289 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 620.00 | 3 178 194.00 | | 3 280 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | 3.00 | | -7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 819.00 | 248 744.00 | | 240 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 560.00 | 197 621.00 | | 189 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 259.00 | 51 123.00 | | -51 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |