| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 180.00 | 38 713.00 | 24 467.00 | 63 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 743.00 | 60 195.00 | 46 548.00 | 106 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 285.00 | 116 220.00 | 343 065.00 | 459 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 102.00 | 7 710.00 | 2 658 392.00 | 2 666 102.00 |
BZ Autres créances | 625 506.00 | | 625 506.00 | 625 506.00 |
CF Disponibilités | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 336.00 | 7 710.00 | 3 417 626.00 | 3 425 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 621.00 | 123 930.00 | 3 760 691.00 | 3 884 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 145 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 111.00 | 374.00 | | 3 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 685.00 | 36 937.00 | | -133 685.00 |
DL TOTAL (I) | 104 426.00 | 238 111.00 | | 104 426.00 |
DP Provisions pour risques | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 879.00 | 100 896.00 | | 256 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 717.00 | 968 094.00 | | 2 288 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 598.00 | 327 400.00 | | 534 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
EA Autres dettes | 54 782.00 | 42 782.00 | | 54 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 913.00 | | | 350 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 951.00 | 1 474 905.00 | | 3 496 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 691.00 | 1 713 016.00 | | 3 760 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 913 418.00 | | 5 913 418.00 | 5 913 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 418.00 | | 5 913 418.00 | 5 913 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 314.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 563.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 563.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | 897.00 | | 7 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | 65 576.00 | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 894.00 | 66 473.00 | | 41 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 764.00 | -65 910.00 | | -41 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 046.00 | -2 272.00 | | -33 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 724.00 | 4 312 043.00 | | 6 015 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 410.00 | 4 275 106.00 | | 6 149 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 686.00 | 36 937.00 | | -133 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 032.00 | | 68 448.00 | 428 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 195.00 | 459 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 745.00 | 183 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 512.00 | | | 212 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 520.00 | | 4 798.00 | 215 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 352.00 | 29 113.00 | 2 245.00 | 89 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 570.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 260.00 | 28 543.00 | 2 245.00 | 86 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | 386.00 | | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | 386.00 | | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | 159 700.00 | | 7 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 717.00 | 2 288 717.00 | | 2 288 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 913.00 | 350 913.00 | | 350 913.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 1 800.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 6 666.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 881.00 | | | 2 656 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
VC Groupe et associés | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 721.00 | 34 807.00 | 29 915.00 | 64 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 557.00 | | | 457 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 951.00 | 3 467 037.00 | 29 915.00 | 3 496 951.00 |
VW T.V.A. | 438 811.00 | 438 811.00 | | 438 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 951.00 | 3 467 037.00 | 29 915.00 | 3 496 951.00 |