| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 313.00 | 56 506.00 | 9 807.00 | 66 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 688.00 | 89 179.00 | 24 509.00 | 113 688.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 101.00 | 368 184.00 | 95 916.00 | 464 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 284.00 | 116 188.00 | 1 257 095.00 | 1 373 284.00 |
BZ Autres créances | 218 617.00 | | 218 617.00 | 218 617.00 |
CF Disponibilités | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 636.00 | 116 188.00 | 1 733 447.00 | 1 849 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 736.00 | 484 373.00 | 1 829 363.00 | 2 313 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 180 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 23.00 | -130 574.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 057.00 | -1 361 803.00 | | -1 133 057.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 034.00 | -1 257 377.00 | | -1 083 034.00 |
DP Provisions pour risques | 197 016.00 | 72 763.00 | | 197 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 016.00 | 72 763.00 | | 197 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 303.00 | 66 229.00 | | 24 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 449.00 | 502 272.00 | | 501 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 723.00 | 436 385.00 | | 304 723.00 |
EA Autres dettes | 1 751 983.00 | 3 297 752.00 | | 1 751 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 924.00 | 34 440.00 | | 132 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 381.00 | 4 337 079.00 | | 2 715 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 363.00 | 3 152 465.00 | | 1 829 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 2 744 528.00 | | 2 744 528.00 | 2 744 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 804.00 | | 2 744 804.00 | 2 744 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 186.00 | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 1 820.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -1 820.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 124.00 | -46 584.00 | | -33 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 150.00 | 5 501 892.00 | | 2 824 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 207.00 | 6 863 694.00 | | 3 957 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 057.00 | -1 361 803.00 | | -1 133 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 392.00 | | 14 659.00 | 451 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 464 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | | 14 659.00 | 178 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 262.00 | 27 073.00 | 159 334.00 | 132 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 262.00 | 27 073.00 | 159 334.00 | 132 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 763.00 | 197 016.00 | 72 763.00 | 72 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | 112 384.00 | 3 916.00 | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 560.00 | 112 394.00 | 3 916.00 | 216 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 323.00 | 309 410.00 | 76 073.00 | 289 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 410.00 | 78 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 449.00 | 501 449.00 | | 501 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 808.00 | 1 236 808.00 | | 1 236 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
VB T. V. A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VC Groupe et associés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 998.00 | 1 724 998.00 | | 1 724 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 716.00 | 1 594 716.00 | 60 000.00 | 1 654 716.00 |
VW T.V.A. | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 381.00 | 2 715 381.00 | | 2 715 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |