| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 979.00 | 55 817.00 | 10 162.00 | 65 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 823.00 | 87 339.00 | 2 484.00 | 89 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 552.00 | 365 655.00 | 20 896.00 | 386 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 246.00 | 19 836.00 | 1 210 410.00 | 1 230 246.00 |
BZ Autres créances | 391 613.00 | | 391 613.00 | 391 613.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 568.00 | 19 836.00 | 1 700 733.00 | 1 720 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 120.00 | 385 491.00 | 1 721 629.00 | 2 107 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 701.00 | | |
DG Autres réserves | | 39 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 577.00 | -287 417.00 | | 101 577.00 |
DL TOTAL (I) | 151 582.00 | -193 395.00 | | 151 582.00 |
DP Provisions pour risques | 201 630.00 | 171 726.00 | | 201 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 630.00 | 171 726.00 | | 201 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 179.00 | 9 947.00 | | 243 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 272.00 | 222 312.00 | | 44 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 510.00 | 388 531.00 | | 602 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 634.00 | 238 609.00 | | 240 634.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 546 375.00 | | 16 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 882.00 | 42 096.00 | | 220 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 417.00 | 1 447 870.00 | | 1 368 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 629.00 | 1 426 201.00 | | 1 721 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 007 032.00 | | 3 007 032.00 | 3 007 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 032.00 | | 3 007 032.00 | 3 007 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | 40 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 375.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 375.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 6 966.00 | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 6 966.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | -6 591.00 | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 453.00 | 1 241 322.00 | | 3 064 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 876.00 | 1 528 736.00 | | 2 962 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 577.00 | -287 414.00 | | 101 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 621.00 | | 2 116.00 | 395 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 386 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 169 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 521.00 | | 2 116.00 | 178 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 485.00 | 7 440.00 | 11 119.00 | 160 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 485.00 | 7 440.00 | 11 119.00 | 160 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 726.00 | 63 023.00 | 33 119.00 | 171 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 5 164.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 850.00 | | 5 164.00 | 233 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 575.00 | 63 023.00 | 38 283.00 | 405 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 023.00 | 38 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 510.00 | 602 510.00 | | 602 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 444.00 | 1 206 444.00 | | 1 206 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VB T. V. A. | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VC Groupe et associés | 238 130.00 | 238 130.00 | | 238 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 179.00 | 243 179.00 | | 243 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 109.00 | 1 633 859.00 | 8 250.00 | 1 642 109.00 |
VW T.V.A. | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 144.00 | 1 324 144.00 | | 1 324 144.00 |