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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 662.00 | 59 327.00 | 12 334.00 | 71 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 213.00 | 102 550.00 | 9 663.00 | 112 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 624.00 | 384 377.00 | 30 247.00 | 414 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 762.00 | 36 227.00 | 1 421 534.00 | 1 457 762.00 |
BZ Autres créances | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
CF Disponibilités | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 662.00 | 36 227.00 | 1 765 435.00 | 1 801 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 286.00 | 420 604.00 | 1 795 682.00 | 2 216 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | 23.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 056.00 | -1 133 057.00 | | 94 056.00 |
DL TOTAL (I) | 144 023.00 | -1 083 034.00 | | 144 023.00 |
DP Provisions pour risques | 185 313.00 | 197 016.00 | | 185 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 313.00 | 197 016.00 | | 185 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24 303.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 674.00 | 501 449.00 | | 672 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 073.00 | 304 723.00 | | 352 073.00 |
EA Autres dettes | 364 165.00 | 1 751 983.00 | | 364 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 807.00 | 132 924.00 | | 69 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 347.00 | 2 715 381.00 | | 1 466 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 682.00 | 1 829 363.00 | | 1 795 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 267 908.00 | | 3 267 908.00 | 3 267 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 908.00 | | 3 267 908.00 | 3 267 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 19 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 2 849.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 2 849.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -2 849.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 938.00 | 2 824 150.00 | | 3 375 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 881.00 | 3 957 207.00 | | 3 281 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 056.00 | -1 133 057.00 | | 94 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | 8 250.00 | | 61 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | 8 250.00 | | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 334.00 | 20 468.00 | 4 275.00 | 159 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 334.00 | 20 468.00 | 4 275.00 | 159 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 016.00 | 11 706.00 | 23 410.00 | 197 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
6T Sur comptes clients | 116 188.00 | | 79 961.00 | 116 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 038.00 | | 79 961.00 | 325 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 055.00 | 11 705.00 | 103 371.00 | 522 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 706.00 | 103 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 674.00 | 672 674.00 | | 672 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 295.00 | 1 414 295.00 | | 1 414 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VB T. V. A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 382.00 | 1 682 132.00 | 8 250.00 | 1 690 382.00 |
VW T.V.A. | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 742.00 | 1 458 742.00 | | 1 458 742.00 |