| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 480.00 | 47 318.00 | 17 163.00 | 64 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 862.00 | 71 294.00 | 29 567.00 | 100 862.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 392.00 | 341 112.00 | 110 280.00 | 451 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 083.00 | 7 710.00 | 2 615 373.00 | 2 623 083.00 |
BZ Autres créances | 239 481.00 | | 239 481.00 | 239 481.00 |
CF Disponibilités | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 049 895.00 | 7 710.00 | 3 042 185.00 | 3 049 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 287.00 | 348 822.00 | 3 152 465.00 | 3 501 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 180 000.00 | | |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 574.00 | 3 111.00 | | -130 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 803.00 | -133 685.00 | | -1 361 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 377.00 | 104 426.00 | | -1 257 377.00 |
DP Provisions pour risques | 72 763.00 | 159 314.00 | | 72 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 763.00 | 159 314.00 | | 72 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 229.00 | 256 879.00 | | 66 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 272.00 | 2 288 717.00 | | 502 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 385.00 | 534 598.00 | | 436 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 062.00 | | |
EA Autres dettes | 3 297 752.00 | 54 782.00 | | 3 297 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 440.00 | 350 913.00 | | 34 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 079.00 | 3 496 951.00 | | 4 337 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 465.00 | 3 760 691.00 | | 3 152 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 338 225.00 | | 5 338 225.00 | 5 338 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 225.00 | | 5 338 225.00 | 5 338 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 7 394.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | 34 500.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 41 894.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -41 764.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 584.00 | -33 046.00 | | -46 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 892.00 | 6 015 724.00 | | 5 501 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 694.00 | 6 149 410.00 | | 6 863 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 803.00 | -133 686.00 | | -1 361 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 285.00 | | 7 634.00 | 459 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 63 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 451 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 208 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216.00 | 178 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 512.00 | | | 212 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 573.00 | | 5 634.00 | 183 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | 2 000.00 | 63 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 220.00 | 28 286.00 | 12 244.00 | 116 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 558.00 | 28 286.00 | 8 582.00 | 112 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 314.00 | 72 763.00 | 159 314.00 | 159 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 208 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | 208 850.00 | | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 024.00 | 281 613.00 | 159 314.00 | 167 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 613.00 | 159 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 272.00 | 502 272.00 | | 502 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 1 800.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 862.00 | 2 613 862.00 | | 2 613 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VC Groupe et associés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 691.00 | 24 655.00 | 8 035.00 | 32 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 264 362.00 | 3 264 362.00 | | 3 264 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 114.00 | 2 864 364.00 | 61 750.00 | 2 926 114.00 |
VW T.V.A. | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 079.00 | 4 329 044.00 | 8 035.00 | 4 337 079.00 |